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没吃到肉，还挨了顿打_新视野

2023-04-28 09:01:47华尔街见闻


(相关资料图)

首先恭贺新能源小伙伴吃肉，
前天，新能源指数大涨5%，强力反弹。
新能源基金更猛，涨幅7%、8%的比比皆是。
最高的一只，中航新起航灵活配置，涨了11.76%，全市场第一。
不过，也有些小伙伴可能高兴不起来。
有新能源基金经理不仅没吃到肉，还莫名其妙挨了顿毒打。
比如韩广哲，
他管的金鹰时代先锋，一季报中，前十大重仓股有5只是新能源股，仓位合计是45.55%，但当天却逆势跌了4.56%。
不用想也知道，基金经理可能已经减仓新能源了。
至于换成了什么，可能是TMT。
前天跌的最惨的就是TMT，
一季报中，基金经理也说，“降低了新能源持仓，增持TMT”，看来二季度调仓换股的幅度更大，可能已经把TMT买到很重的仓位了。
韩广哲算是最早开始买新能源的一批基金经理，2020年就开始重仓了，之后一路加仓，现在也开始换赛道了。
当然，现在评论“减仓新能源、换TMT”是对是错，还太早，
牛市多暴跌，熊市多暴涨，新能源虽然强势反弹，但连10日均线都没突破，
究竟是熊市中的反弹，还是底部反转，不好说~

砍仓新能源的基金经理

话说回来，
除了韩广哲，还有哪些基金经理也减仓了新能源呢？
李游算一个，
他是“骨灰级”新能源基金经理，2018年就开始重仓了。
今年一季度，创金合信工业周期前六大重仓股都是新能源，仓位是36.8%。按照第三方平台的预估，前天净值应该上涨3.13%，但实际涨幅只有0.55%。
一季报中，他说，
一季度减少了光伏一体化组件的配置，增加了硅片龙头的配置，增加了电动车的配置，同时也加仓了AI。
二季度，可能又挪了不少仓位到AI上。
孙迪也算一个，
对，就是2020年和赵诣争冠军的那位。
虽然当时放弃了新能源，但后来他又买回来了。
今年一季度，他管的广发先进制造，十大重仓股都和新能源有关，前天基金也涨了3.04%。
看着还不错，是吧？
给大家看下他十大重仓股前天的涨幅，5只涨幅在10%以上，平均涨了10%。
但基金只涨了3个点，孙迪也可能在前天之前减仓新能源了。
一季报中，孙迪说了他一季度的操作，小幅增持AI相关标的。
展望二季度时，他说：
新能源行业整体股价大幅调整，很多优质成长股的估值回落到了明显低估的位置，带来了非常好的投资机会，他会继续配置光伏、储能、汽车零部件等。
同时，也会紧密跟踪AI主题相关的进展和事件催化。
但从最近的表现来看，他不光在跟踪AI，还可能已经买了不少仓位。
除了韩广哲、李游、孙迪，其他一季度还在重仓新能源的明星基金经理，比如王鹏（泰达宏利）、朱然（信达澳亚）、崔宸龙（前海开源）旗下都有基金估算涨跌幅和实际涨跌幅差距在2个点以上。
这其中，关注度比较高的应该是崔宸龙，2021年的冠军基金经理。
他的两只代表基金：前海开源新经济、前海开源公用事业估算误差不大，1个点左右，前天也涨了4个点左右。
但前海开源新兴产业偏离比较大，
这只基金也买了不少新能源，当天预估上涨2.33%，实际却跌了0.36%，估算误差达到了2.7个点。
一季报中，崔宸龙再用大量篇幅写完新能源后，也用了一段话写AI，
“如果说以锂电、光伏为代表的新能源产业是这个时代硬科技的代表，那么以 chatGPT 等为代表的技术则是“软科技”的核心”，
“积极拥抱这个伟大的时代，积极投身于跨时代的科技浪潮中”。
不知道他的这只基金是不是已经入了AI...

加仓新能源的基金经理

当然，
也有在大涨前加仓新能源的基金经理，甚至可能是从TMT跑向新能源的。
比如中庚基金的陈涛，
他是最早一批开始重仓信创的基金经理，在之后的TMT牛市行情中也是越涨越卖。
一季报中他说，
新能源、CXO、军工等大跌后，相比其他成长行业的性价比已经跌出来，就减持了一部分涨幅较大的TMT个股，增加了下跌较多的锂电、农化、养殖、医药行业配置。
看持仓的话，
他前四大重仓股都是TMT，但昨天却涨了0.8%，比预估涨跌幅（-1.38%）高了2.18个点。
考虑到前天新能源一枝独秀（涨了5%），TMT一家惨淡（跌了2个点），其他行业基本不涨不跌，不排除陈涛加仓新能源的可能。
当然，这要等二季报公布后才能确认。
还有之前提过的吕越超，之前重仓新能源，但后面追了TMT。
4月10日，TMT大跌时，他管的海富通股票跌了7.42%，是跌幅榜上的第一名，可想而知，这轮TMT行情，他参与了有多深。
但前天，这只基金就跌了2.69%，比着预估跌幅（-4.59%）少了1.9个点，可能已经减了部分TMT仓位吧...
然后就是在下跌中可能逆势加仓新能源的勇士了，
闫思倩算一个。
她管的鹏华沪深港新兴成长，昨天预估上涨4.05%，实际却涨了5.89%，多涨了1.84%。
另一只基金，鹏华新能源汽车，实际涨幅（4.21%）也比预估涨幅（3.25%）多涨了0.96%。
闫思倩可能加仓，或者在新能源行业内做了一定的调仓。
于浩成也算一个。
就是邬传雁“权限门”增聘的那位基金经理。
一季报中他说，
2022年3季度就开始布局计算机了，主要逻辑是基本面触底回升及估值合适。
在人工智能带动TMT行业大涨后，他认为相关股票估值已高，和新能源、军工、汽车零部件、部分新消费等相比，性价比不高。
持仓上，他管的泓德产业升级同时持有新能源、汽车零部件、TMT，前天预估涨幅是2.09%，但实际涨了4.14%，多涨了2.04%，不排除加仓新能源的可能。
其他估算涨跌幅和实际涨跌幅偏离比较大的基金还有这些：
不确定有没有加仓新能源，但可能已经减仓TMT了。
比如估算误差最大的长盛电子信息主题，
从名字就能看出这是一只TMT基金，一季度基金也重仓TMT，前天预估下跌4.56%，但实际只跌了0.3%。

还在坚守新能源的新能源基金经理

最后，还有哪些新能源基金经理在坚守新能源呢？
懒猫统计了主要新能源基金（基金规模超过10亿，去年底新能源仓位超过40%）的估算误差，
李瑞、邢军亮、刘格菘、郑澄然、祁和、施成、刘伟伟、卢纯青、闫思倩、李彦、孟昊等大部分之前重仓新能源的明星基金经理，其实都还在坚守新能源。
本文来源：懒猫的丰收日 (ID:lanmao_licai)，作者：懒猫的丰收日

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